Economico Finanziaria - U.O.C.

Organizzazione della Struttura

L'Unità Operativa Complessa Economico Finanziaria è composta da:

Unità Operativa Semplice Contabilità Economico Patrimoniale Gestione Fiscale
Responsabile: Dott.ssa Silvia Trezzi

L'U.O.C. Economico Finanziaria svolge attività di organizzazione e gestione delle attività contabili dell’Azienda finalizzate alla redazione del bilancio d’esercizio Economico-Patrimoniale, Bilancio di Previsione, alla rendicontazione Economica Trimestrale, nel rispetto delle norme e dei principi in materia contabile e fiscale e secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità.
Collabora in modo sinergico con tutte le realtà aziendali al raggiungimento degli obiettivi assegnati dalla Giunta Regionale al Direttore Generale.
E’ organizzata per Aree Funzionali per rispondere in modo ottimale a tutte le necessità Contabili – Amministrative le cui funzioni sono così delineate:

AREA GESTIONE CONTABILITA’ GENERALE, BILANCIO, RENDICONTAZIONE
Svolge funzioni relative a:
- redazione del Bilancio Preventivo, dei Rendiconti Trimestrali, del Bilancio d’esercizio;
- gestione contabile inventario;
- gestione contabile delle giacenze di magazzino;
- verifica la corretta contabilizzazione dei contributi connessi ai progetti;
- tenuta della contabilità separata;
- cura le relazione e la gestione dei debiti informativi amministrativo-contabili con la Regione, coi Ministeri e con la Corte dei Conti;
- cura la predisposizione di attestazione di parifica dei conti giudiziali;
- cura tenuta delle scritture e dei libri contabili e fiscali obbligatori;
- registrazione fatture passive mediante import dati da hub regionale;
- emissione fatture attive mediante export dati da hub regionale;
- riconciliazione partitari clienti e fornitori;
- verifica stato di solvenza dei crediti;
- gestisce attività di recupero crediti;
- registrazione incassi e riconciliazione dati incassi CUP;
- rilevazione e monitoraggio dei crediti/debiti per stranieri STP;
- gestione cessione crediti.
- cura la gestione dei rapporti con i clienti e i fornitori;
- tenuta dei libri obbligatori.

AREA ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE E PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO DEI FLUSSI FINANZIARI
Si occupa delle seguenti attività:
- assegnazione delle risorse economiche agli ordinatori di spesa;
- predisposizione del Piano dei Flussi di Cassa, Programmazione e monitoraggio;
- verifica periodica di cassa e tenuta dei rapporti con il Collegio Sindacale per la parte connessa alla gestione dei flussi finanziari;
- gestione e riconciliazione dei flussi di cassa G3S;
- gestione e verifica dei flussi finanziari con l’ATS;
- gestione e riconciliazione dati con la Piattaforma Certificazione Crediti;
- gestione e riconciliazione dati con SIOPE;
- cura i rapporti con il Tesoriere;
- predisposizione del Rendiconto Finanziario;
- cura e verifica il rispetto dei tempi di pagamento verso i fornitori;
- cura le relazioni e i debiti informativi connessi con i flussi finanziari con la ATS, Regione, Ministeri e Corte dei Conti;
- rileva e riconcilia le partite intercompany.

AREA GESTIONE CONTABILE STIPENDI E PERSONALE NON STRUTTURATO, ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE, SOLVENZA ED AREA A PAGAMENTO
Si occupa delle seguenti attività:
- gestione contabile del trattamento economico del personale dipendente e non strutturato e versamenti contributi previdenziali e ritenute erariali;
- predisposizione delle dichiarazione fiscali;
- gestione contabile attività libero professionale;
- gestione contabile solvenza;
- gestione contabile area a pagamento;
- gestione fitti attivi e passivi;
- gestione oneri fiscali (IMU, TARI etc).

AREA GESTIONE PIANO ATTUAZIONE CERTIFICABILITA’ DEI BILANCI
Si occupa delle seguenti attività:
- rilevazione delle procedure amministrativo-contabili e messa in atto di tutte le azioni finalizzate al raggiungimento degli standard organizzativi, contabili e procedurali necessari a garantire la certificabilità del Bilancio;
- predisposizione di relazioni e evasione i debiti informativi connessi all’attuazione del PAC con la Regione, Ministeri e Collegi Sindacali.


RELAZIONI FUNZIONALI
La struttura è collocata nel Dipartimento Integrato delle Funzioni Amministrative.